Balance de sumas y saldos

El listado Balance de sumas y saldos es uno de los más utilizados en la gestión de empresas ya que comprueba el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de la empresa en un determinado momento. De esta manera, facilita enormemente la identificaciónde posibles errores contables.


ÍNDICE DE CONTENIDOS


A través de esta pantalla podrá elaborar un listado como el que muestra la siguiente imagen:

 

 

Acceso al listado Balance de sumas y saldos

Para acceder deberá seleccionar la pestaña Contabilidad (1) y a continuación, pulsar el botón Balance de sumas y saldos (2):

 

 

Introducción de datos para la elaboración del listado

Se abrirá la siguiente pantalla de introducción de criterios en la que deberá especificar los siguientes datos:

  • Acumulado Desde / Hasta: indique el intervalo de fechas del Acumulado que quiera reflejar en el listado.
  • Periodo Desde / Hasta: indique el periodo para el cual desea elaborar el listado.
  • Secciones: indique las secciones a incluir en el listado. Puede seleccionar una, varias o todas, indicando la opción (Todas).
  • Libros diarios: indique los libros diarios a incluir en el listado. Puede seleccionar uno, varios o todos, indicando la opción (Todos). 🔎​Más información: Libros de diario.

Parámetros avanzados

Además, marcando esta opción podrá añadir los siguientes criterios:

  • Niveles: especifique los niveles de cuentas contables a incluir en el listado.
  • Desde y Hasta cuenta: también puede delimitar el intervalo de cuentas contables a incluir en el mismo, seleccionando la primera en el campo Desde y la última en el apartado Hasta.
  • Imprimir "Cuentas sin asignar": marcando esta opción se incluirán en el listado las cuentas contables que no hubieran sido creadas en el Plan Contable.
  • Imprimir cuentas a cero: marcando esta opción se incluirán en el listado las cuentas contables que no han tenido movimientos.
  • Asiento apertura: marcando esta opción se incluirá el asiento de apertura en el listado.
  • Movimientos de cuentas: marcando esta opción se incluirán los movimientos de cuentas contables.
  • Traspaso a Pérdidas y Ganancias: marcando esta opción se incluirá el traspaso de Pérdidas y Ganancias.
  • Asiento de cierre: marcando esta opción se incluirá el asiento de cierre.

 

Pantalla - F7

Esta opción le permite visualizar los datos del listado en una pantalla de celdas.

Aquí, podrá ejecutar todas las opciones de gestión de datos que ofrece ActivaERP como:

1. Añadir fórmulas de columnas y nuevos sumatorios:

 

Más información: Fórmulas de columna y sumatorios

 

2. Agrupar los datos por una columna determinada:

Pulse el botón derecho del ratón sobre la columna desde la que desee agrupar y seleccione la opción Agrupar por esta columna:

 

Más información: Agrupar resultados por criterios de búsqueda y Ventana agrupar por

 

3. Añadir más columnas de datos con el Selector de columnas:

 

Más información: Selector de columnas

 

4. Filtrar los datos de las columnas:

Además, también puede añadir la fila de filtrado pulsando con el botón derecho del ratón sobre la barra de las columnas de datos y seleccionando la opción Mostrar Fila de Filtrado:

 

Más información: Filtrar desde una columna

 

O también, elaborar sus propios filtros, pulsando con el botón derecho del ratón sobre la barra de las columnas de datos y seleccionando la opción Editor de filtros:

 

Más información: Configuración de filtros

 

5. Ordenar los datos de las columnas por orden ascendente o descendente:

Pulsando el botón derecho del ratón sobre la barra de las columnas de datos y seleccionando la opción Orden Ascendente o Descendente:

 

6. Acceder al Plan Contable de las cuentas listadas:

Pulsando el botón derecho del ratón sobre la línea de la cuenta contable que desee consultar y seleccionando la opción Plan Contable:

 

Más información: Plan contable

 

 

Personalizar listado

 

El botón Personalizar le permite acceder a la pantalla de Personalización del listado desde la cual podrá modificar los siguientes campos:

  • Nombre empresa: el nombre de la empresa que aparecerá en el listado.
  • Nombre listado: el nombre o título del listado.
  • Fecha impresión: la fecha de impresión indicada en el listado.

Además, pulsando el botón Impresora podrá configurar las preferencias de impresión.

 

 

Imprimir - F8

Pulse el botón Imprimir o la tecla F8 de su teclado para imprimir el documento.

 

 

Vista Previa -F9

Pulse el botón Vista previa o la tecla F9 de su teclado para acceder a las Opciones de Vista Previa.

 

 

 

 

 

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