El listado Balance de sumas y saldos es uno de los más utilizados en la gestión de empresas ya que comprueba el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de la empresa en un determinado momento. De esta manera, facilita enormemente la identificaciónde posibles errores contables.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Acceso al listado Balance de sumas y saldos
- Introducción de datos para la elaboración del listado
- Pantalla - F7
- Personalizar listado
- Imprimir - F8
- Vista Previa - F9
A través de esta pantalla podrá elaborar un listado como el que muestra la siguiente imagen:
Acceso al listado Balance de sumas y saldos
Para acceder deberá seleccionar la pestaña Contabilidad (1) y a continuación, pulsar el botón Balance de sumas y saldos (2):
Introducción de datos para la elaboración del listado
Se abrirá la siguiente pantalla de introducción de criterios en la que deberá especificar los siguientes datos:
- Acumulado Desde / Hasta: indique el intervalo de fechas del Acumulado que quiera reflejar en el listado.
- Periodo Desde / Hasta: indique el periodo para el cual desea elaborar el listado.
- Secciones: indique las secciones a incluir en el listado. Puede seleccionar una, varias o todas, indicando la opción (Todas).
- Libros diarios: indique los libros diarios a incluir en el listado. Puede seleccionar uno, varios o todos, indicando la opción (Todos).
Más información: Libros de diario.
Parámetros avanzados
Además, marcando esta opción podrá añadir los siguientes criterios:
- Niveles: especifique los niveles de cuentas contables a incluir en el listado.
- Desde y Hasta cuenta: también puede delimitar el intervalo de cuentas contables a incluir en el mismo, seleccionando la primera en el campo Desde y la última en el apartado Hasta.
- Imprimir "Cuentas sin asignar": marcando esta opción se incluirán en el listado las cuentas contables que no hubieran sido creadas en el Plan Contable.
- Imprimir cuentas a cero: marcando esta opción se incluirán en el listado las cuentas contables que no han tenido movimientos.
- Asiento apertura: marcando esta opción se incluirá el asiento de apertura en el listado.
- Movimientos de cuentas: marcando esta opción se incluirán los movimientos de cuentas contables.
- Traspaso a Pérdidas y Ganancias: marcando esta opción se incluirá el traspaso de Pérdidas y Ganancias.
- Asiento de cierre: marcando esta opción se incluirá el asiento de cierre.
Pantalla - F7
Esta opción le permite visualizar los datos del listado en una pantalla de celdas.
Aquí, podrá ejecutar todas las opciones de gestión de datos que ofrece ActivaERP como:
1. Añadir fórmulas de columnas y nuevos sumatorios:
2. Agrupar los datos por una columna determinada:
Pulse el botón derecho del ratón sobre la columna desde la que desee agrupar y seleccione la opción Agrupar por esta columna:
3. Añadir más columnas de datos con el Selector de columnas:
4. Filtrar los datos de las columnas:
Además, también puede añadir la fila de filtrado pulsando con el botón derecho del ratón sobre la barra de las columnas de datos y seleccionando la opción Mostrar Fila de Filtrado:
O también, elaborar sus propios filtros, pulsando con el botón derecho del ratón sobre la barra de las columnas de datos y seleccionando la opción Editor de filtros:
5. Ordenar los datos de las columnas por orden ascendente o descendente:
Pulsando el botón derecho del ratón sobre la barra de las columnas de datos y seleccionando la opción Orden Ascendente o Descendente:
6. Acceder al Plan Contable de las cuentas listadas:
Pulsando el botón derecho del ratón sobre la línea de la cuenta contable que desee consultar y seleccionando la opción Plan Contable:
Además, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla de datos podrá acceder a las Opciones de Vista Previa y las de exportación:
Personalizar listado
El botón Personalizar le permite acceder a la pantalla de Personalización del listado desde la cual podrá modificar los siguientes campos:
- Nombre empresa: el nombre de la empresa que aparecerá en el listado.
- Nombre listado: el nombre o título del listado.
- Fecha impresión: la fecha de impresión indicada en el listado.
Además, pulsando el botón Impresora podrá configurar las preferencias de impresión.
Imprimir - F8
Pulse el botón Imprimir o la tecla F8 de su teclado para imprimir el documento.
Vista Previa -F9
Pulse el botón Vista previa o la tecla F9 de su teclado para acceder a las Opciones de Vista Previa.
