Los abonos o facturas negativas no pueden ser añadidos a una remesa bancaria. Para contabilizar correctamente esta situación, deberá seguir los siguientes pasos:
ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. En la pantalla de Cobros a clientes, busque los cobros pendientes del cliente para el cual desea contabilizar la factura negativa en las remesas bancarias e identifique un cobro pendiente con un importe superior al de la factura negativa:
En el ejemplo, el Cliente es el 00013, el abono que queremos regularizar es el -946,50 € y el cobro pendiente con el que vamos a regularizarlo es el de 2.524 €
2. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el cobro pendiente (2.524 €) y seleccione la opción Fraccionar recibo:
3. Se abrirá la pantalla de Recibos a fraccionar, donde deberá indicar la cantidad del abono que quiere regularizar, en este caso: 946,50€ y pulsar Aceptar:
4. Acto seguido, la cantidad indicada se restará del importe inicial y el importe del abono indicado en el fraccionamiento se añadirá como cobro pendiente. A continuación, solamente le quedará marcar el importe negativo y el positivo y pulsar el botón Cobrar para proceder a su regularización:
5. Complete los datos de cobro según sus preferencias y finalmente, pulse Cobrar para finalizar este proceso:
Ahora ya podrá continuar con la configuración de remesas bancarias para este cliente. Para más información acerca de este proceso, consulte el apartado Remesas bancarias de nuestro manual.