Pagos a proveedores

La pantalla Pagos a proveedores le permite gestionar los pagos pendientes a proveedores de manera masiva o individual. Además, también puede modificar los estados de los mismos, marcándolos como impagados, devueltos, pendientes, remesados, en curso o pagados. En definitiva, en esta pantalla, usted podrá:

  • Gestionar los pagos a proveedores pendientes masivamente.
  • Cambiar de estado sus pagos a proveedores.
  • Fraccionar recibos.
  • Visualizar, crear o modificar vencimientos.
  • Consultar facturas asociadas a los pagos.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a pagos a proveedores

Para acceder a la pantalla de Pagos a proveedores, en primer lugar seleccione la pestaña Cartera (1) y a continuación, pulse el botón Pagos a Proveedores (2):

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Búsqueda de pagos

Como puede observar en la imagen, la estructura de esta pantalla es muy parecida a la pantalla Cobros a clientes: a su izquierda tiene el apartado de búsquedas de pagos y el espacio sobrante lo ocupa el apartado de muestra de resultados. Para iniciar la búsqueda de pagos puede servirse de los siguientes parámetros de búsqueda:

  • Serie: la serie a la que pertenece el vencimiento.
  • Cliente: si desea visualizar los vencimientos relacionados con un cliente específico. En caso contrario, dejando el espacio en blanco se mostrarán los resultados de todos los clientes.
  • Fecha de vencimiento: intervalo de fechas para el vencimiento de los cobros.
  • Número de factura: intervalo de numeraciones de facturas. Observe cómo al introducir el número de factura en el campo "De", se copia de manera automática la misma numeración en el campo "A". En el caso de que requiera un intervalo de facturas, modifique manualmente el campo "A".
  • Estado: el estado de las facturas que desea visualizar a escoger entre <Todos>, Pendiente, Pagado, Impagado, Remesado, En curso o Devuelto. Consulte el apartado Cambiar Estados para saber qué significa cada estado.
💡 Si especifica en los parámetros de búsqueda una numeración o un intervalo de facturas, el parámetro Estado se cambiará automáticamente a <Todos>. De esta forma, le ofrecerá como resultado el vencimiento o los vencimientos independientemente del estado de los mismos.

 

Una vez haya completado todos los parámetros de búsqueda necesarios pulse el botón Buscar o la tecla F8 de su teclado:

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Pagar vencimientos pendientes

Para pagar vencimientos pendientes de manera masiva, una vez introducidos los parámetros de búsqueda, marque en las casillas habilitadas para ello aquellos vencimientos que desee cobrar. Si desea pagar todos los vencimientos pendientes, puede escoger la opción Marcar todos señalada en la siguiente imagen:

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Observe como al ir marcando vencimientos en la parte inferior se le indican los pagos punteados y la totalidad de los vencimientos pendientes así como la suma de los importes de ambos. Una vez finalizada la selección pulse el botón Pagar o la tecla F12 de su teclado:

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A continuación, se abrirá la pantalla de Pago de vencimientos:

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Los datos de pago y caja se completarán de manera automática en función de los recibos seleccionados previamente, aunque tiene la potestad de modificarlos. Del mismo modo, dentro de la pestaña Contabilidad, se encuentra la siguiente información igualmente modificable:

  • Datos proveedor: nombre del proveedor y cuenta bancaria asociada.
  • Datos pago: fecha del vencimiento y el banco de empresa asociado.
  • Caja: caja asociada.
  • Contrapartida: contrapartida del pago.
  • Comentario contable: comentario que será insertado en el asiento contable.
  • No contabilizar: marque esta opción para no contabilizar el pago.
  • Comisión: importe y cuenta gastos de la comisión si la hubiese.

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Por último, una vez haya comprobado que estos datos son correctos, pulse el botón Pagar o la tecla F12 de su teclado para finalizar el proceso.

Cambiar estados

Los vencimientos pueden tener los siguientes estados:

  • Pendiente: El vencimientos está pendiente de pago.
  • Pagado: El vencimiento ya ha sido pagado.
  • Impagado: El vencimiento no ha sido pagado y es muy probable que no se cobre nunca.
  • Remesado: El vencimiento ha sido añadido a una remesa bancaria por lo que todavía no está pagado, pero lo será en breve.
  • En curso: El vencimiento está en curso y es probable que sea pagado en breve. Sería utilizado, por ejemplo, cuando se hubiera negociado con el proveedor que durante la semana que viene se realizaría la correspondiente transferencia y, aunque el vencimiento no está pagado ni se ha generado ninguna remesa bancaria, no queremos que se visualice como pendiente junto con los demás vencimientos.
  • Devuelto: Cuando se realiza un cargo bancario y ha sido devuelto. Utilizado normalmente como estado temporal.

A continuación le explicamos cómo cambiar a cualquiera de estos estados.

  • Para pasar el vencimiento al estado pendiente, impagado, en curso o devuelto, deberá hacer clic con el botón derecho sobre el vencimiento y elegir la opción que desee. Se podrá establecer el vencimiento a pendiente, impagado, en curso o devuelto independientemente del estado en el que se encuentre:

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  • ​Para pasar un vencimiento a Pagado, bastará con realizar el pago de dicho vencimiento.
  • Por último, para pasar un vencimiento a remesado, bastará con añadir dicho vencimiento a una remesa bancaria, con el único requisito de que dicho vencimiento debe figurar con el estado pendiente.

Modificar pagos a proveedores con vencimientos ya pagados

Para modificar una factura con vencimientos ya pagados dicha factura no puede tener algún vencimiento cuyo estado sea Pagado o Impagado. Para poder modificarlas deberán seguirse los siguientes pasos:

1. Establezca todos los vencimientos de la factura como pendientes.

2. Si los pagos ya han sido contabilizados, al seleccionar el cambio de estado como pendiente se abrirá una pantalla pidiéndole que especifique si desea crear unos asientos de devolución del pago.

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Confirme la acción y se abrirá la pantalla Devolución Pago. En este caso se recomienda marcar la opción "No contabilizar" ya que no se está realizando ninguna devolución por su parte. Cuando haya terminado, pulse Guardar o la tecla F12 de su teclado.

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3. Ahora modifique la factura pulsando el botón derecho del ratón sobre la misma y seleccionando la opción Modificar recibo:

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Se abrirá la siguiente pantalla en la que podrá realizar dichos cambios. Pulse Guardar o la tecla F12 cuando haya completado las modificaciones:

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4. Por último, vuelva a establecer los vencimientos a su estado anterior (ya sea pagado o impagado).

💡Si el vencimiento estuviera marcado como pagado y se hubiera indicado una caja al realizar el pago, al establecer el vencimiento como pendiente, el movimiento de caja sería eliminado automáticamente. En el caso de que se hubiera realizado un cierre de caja posterior al movimiento de caja, no sería posible el establecer el vencimiento como pendiente y, por lo tanto, no sería posible el modificar la factura relacionada.
 
 

Fraccionar recibos

Para fraccionar un vencimiento pendiente de pago, pulse con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento que desea fraccionar y seleccione la opción Fraccionar recibo:

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A continuación, se abrirá una pantalla en la que podrá especificar el importe del nuevo vencimiento, tanto valiéndose de un porcentaje como especificando una cantidad fija. ActivaERP calculará automáticamente el importe del segundo vencimiento por su diferencia:

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Pulse Aceptar o la tecla F12 de su teclado para guardar los cambios.​

Buscar vencimientos

Para consultar los vencimientos de una factura pendiente de pago, pulse el botón derecho del ratón sobre el mismo y seleccione la opción Buscar vencimientos:

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A continuación, se le abrirá una pantalla en la que podrá consultar los vencimientos asociados a dicha factura. Para añadir un nuevo vencimiento, pulse sobre el campo habilitado para ello seguido del último vencimiento disponible.

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Para eliminar algún vencimiento, pulse el botón derecho del ratón sobre el vencimiento que desea eliminar y seleccione la opción Borrar líneas.

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Finalmente, para realizar el pago de los vencimientos disponibles, marque la opción Realizar el pago de los vencimientos señalada en la imagen y posteriormente pulse el botón Aceptar o la tecla F12 de su teclado.

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Buscar factura

Para consultar la factura asociada a un vencimiento simplemente pulse con el botón derecho del ratón sobre el vencimiento y seleccione la opción Buscar factura:

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A continuación, se abrirá otra pantalla con la factura relacionada a dicho vencimiento:

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Buscar registro caja

Si la factura ha sido pagada por caja se puede consultar el registro de caja seleccionando la opción Buscar registro caja seleccionando la factura a consultar y pulsando el botón derecho del ratón. A continuación, se abrirá la pantalla Registro de caja:

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Si se ha realizado un pago por caja con un único recibo se podrá eliminar el registro de caja directamente. Sin embargo, cuando haya varios recibos, deberá eliminar el pago de cada recibo pulsando el botón derecho sobre los recibos a eliminar y seleccionando la opción Borrar líneas:

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