Incidencias contables

Las incidencias contables generadas durante el ejercicio de su actividad aparecerán detalladas en la pantalla Incidencias como pendientes de solucionar. A continuación, le explicaremos cómo consultarlas, solucionarlas y cuáles son las incidencias más comunes.

 

No se podrá cerrar un ejercicio contable hasta que no hayan sido resueltas todas las incidencias pendientes en ActivaERP.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Incidencias

Podrá acceder a las incidencias contables de dos formas:

Desde el botón en la parte superior de la cinta de opciones:

Seleccionando la pestaña Contabilidad (1) y posteriormente, pulsando el botón Incidencias (2):

 

Si el icono de incidencias se visualiza de color naranja significa que existen incidencias pendientes de ser resueltas.

 

Una vez abierta, la pantalla le ofrece un listado de las incidencias pendientes de resolver, en el caso de que las haya, especificando los siguientes datos:

  • Origen: el documento o proceso contable en el que se origina la incidencia.
  • Identificador: el número de identificación del documento o proceso contable realizado.
  • Fecha: la fecha en la que se realiza.
  • Nombre fiscal: el nombre fiscal asociado al documento o proceso contable.
  • Importe: el importe del documento o proceso contable relacionado con la incidencia.
  • Descripción: breve explicación del motivo de la incidencia a resolver.

 

 

Resolución de incidencias: Solucionar todo

En el menú superior de la pantalla se encuentran las siguientes opciones:

Pulsando la opción Solucionar todo, ActivaERP intentará solucionar las incidencias automáticamente. En el caso de que no sea posible, tendrán que ser solucionadas de manera manual.

 

Solucionar incidencias comunes

Para solucionar las incidencias de manera manual, deberá pulsar el botón derecho del ratón sobre la línea de la incidencia. Le dará acceso a las siguientes opciones:

  • Solucionar incidencia: ActivaERP intentará solucionar la incidencia automáticamente siempre que sea posible.
  • Ver factura: a través de esta opción se abrirá la pantalla del registro de la factura relacionada con la incidencia, donde podrá solucionar manualmente el error. En el caso de las incidencias relacionadas con pagos, se mostrará la opción Ver factura proveedor.
  • Copiar: para copiar la línea seleccionada.
  • Exportar datos: para exportar las incidencias listadas a un archivo de su conveniencia, a elegir entre pdf, hoja de cálculo excel o archivo de texto entre otros.

 

Contrapartida de cobro o pago no definida

Este tipo de incidencias suelen ocurrir cuando la forma de pago no está correctamente especificada en la factura, o bien dicha forma de pago no tiene el banco de empresa o la caja (en el caso del pago al contado) correctamente relacionado, o a su vez, el banco de empresa asignado no cuenta con una cuenta contable relacionada a su registro. También puede ocurrir en el caso del pago al contado que la caja no tenga correctamente relacionada la correspondiente cuenta contable en su registro.

Es una de las incidencias más fáciles de resolver, ya que se puede solucionar desde esta misma pantalla haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la línea de la incidencia para acceder a la opción Establecer contrapartida:

Esta opción le abrirá una pantalla en la que podrá indicar directamente la contrapartida correcta, ya sea manualmente o seleccionándola a través del botón de acceso al Buscador de registros (señalado en la imagen):

Una vez especificada la contrapartida, pulse Aceptar o la tecla F12 de su teclado. La incidencia se solucionará y por lo tanto, desaparecerá de la pantalla incidencias.

 

Opción Multiselect

Se pueden seleccionar varias incidencias de contrapartida de cobro o pago no definida para resolverlas a la vez con la opción multiselect. 

Para ello mantenga pulsada la tecla Ctrl de su teclado y con el cursor del ratón vaya haciendo clic sobre las incidencias de contrapartida que desee solucionar. Una vez las haya seleccionado todas, pulse el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las incidencias seleccionadas. Aparecerá la opción Solucionar incidencias seleccionadas indicando además el número de indicencias seleccionadas entre paréntesis. Seleccione la opción para resolver todas las incidencias a la vez. 

 

Factura no contabilizada

Las incidencias que presentan esta descripción tienen que ver con facturas que no han sido contabilizadas correctamente o facturas que hayan sido eliminadas de ActivaERP habiendo generado una incidencia contable que no ha sido resuelta antes de su eliminación.

 

Para más información consulte los apartados Facturas de clientes, Facturas de proveedor y Generar rectificativa.

 

Sección no definida

Esta incidencia tiene que ver con la relación entre la serie de la factura y las correspondientes secciones del ejercicio contable de la misma. Bastará con consultar el apartado Relación serie - sección del ejercicio correspondiente y asignar la sección a la serie a la que pertenezca dicha factura.

 

Para más información consulte los apartados Series, Ejercicios contables y Relación serie - sección.

 

Ejercicio relacionado con fecha no encontrado

Esta incidencia ocurre cuando ActivaERP no encuentra el ejercicio correspondiente para relacionarlo con la factura, normalmente porque no ha sido todavía creado.

 

Para más información consulte los apartados Ejercicios contables y Nuevo ejercicio contable.

 

 

 

 

Consulte también...