Remesas bancarias

Una remesa bancaria es un documento financiero mediante el cual se entregan una selección de recibos domiciliados a nuestra entidad bancaria, que a su vez procederá con el cobro de los mismos. Este documento se exporta como archivo XML y su formato se basa en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa SEPA (Single Europe Payment Area).


ÍNDICE DE CONTENIDOS


Acceso a Remesas bancarias

Para acceder a la pantalla de Remesas bancarias deberá en primer lugar, seleccionar la pestaña Cartera (1) y, acto seguido, pulsar el botón Remesas bancarias (2). A continuación, se abrirá la pantalla de Remesas bancarias. Esta pantalla está dividida en dos partes: en la parte superior, se encuentran todas las remesas bancarias generadas; pulsando sobre la línea de cualquiera de ellas, aparecerán en la parte inferior los recibos asociados a la misma.

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Generación de remesas

Para generar una nueva remesa bancaria, pulse el botón Nueva situado en el menú superior de la pantalla o bien pulse el botón derecho del ratón sobre cualquiera de las líneas y seleccione la opción Nueva remesa. A continuación, se abrirá el Asistente para la generación de remesas:

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Pulse siguiente para continuar con el proceso. ActivaERP le pedirá que introduzca los parámetros de creación de la remesa bancaria:

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  • Banco empresa: el banco de empresa al que van remitidos los recibos.
  • Fecha proceso: la fecha de proceso de la remesa bancaria.
  • Fecha cargo: la fecha en la que quiere que dichos recibos sean cargados.

Pulse el botón Siguiente para continuar. A continuación, si lo precisa, indique los filtros de búsqueda de vencimientos.

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  • Serie: la serie a la que pertenecen los vencimientos.
  • Facturas: números y fechas entre las cuales están comprendidas las facturas.
  • Vencimientos: fechas entre las cuales están comprendidos los vencimientos, así como la forma de pago y el banco de empresa de los mismos.

Si quiere acceder a todos los vencimientos disponibles, bastará con no completar ningún parámetro y pulsar el botón Siguiente para acceder a la siguiente pantalla:

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En esta pantalla encontrará una selección de los vencimientos pendientes de cobro ajustados a los parámetros indicados anteriormente. Tal y como se indica la leyenda situada en la parte inferior, aquellas líneas que se presentan en rojo, son vencimientos cuyo IBAN no ha sido indicado en las facturas. Las líneas moradas, son vencimientos cuyo BIC no ha sido indicado en el Banco. Por último, las líneas amarillas son vencimientos válidos y totalmente seleccionables para la generación de una nueva remesa.

A continuación, seleccione los vencimientos a incluir en la remesa bancaria marcándolos en sus casillas correspondientes y luego pulse Siguiente:

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Finalmente, la última pantalla del Asistente le indica el resultado de la remesa bancaria y a su vez, le pide que especifique el formato de salida:

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  • Ninguno: la remesa bancaria quedará guardada en la pantalla de Remesas bancarias pendiente de la generación del archivo XML.
  • Generar fichero bancario: la remesa bancaria quedará guardada en la pantalla de Remesas bancarias y se generará el archivo XML. Si desea seleccionar esta opción, siga el proceso especificado en el apartado Generar fichero XML.

Finalmente, pulse el botón FINALIZAR para finalizar el proceso.

 

Es imprescindible que la forma de pago especificada en los recibos a incluir en la remesa bancaria sea una forma de pago configurada como Forma de pago remesable. Esta información se especifica en la pestaña Financiación del registro de la Forma de pago. Además, el Banco de Empresa debe tener completado el campo BIC/SWIFT para poder ser incluido en la remesa bancaria. Para más información consulte el apartado Bancos y sucursales.

 

Cobrar remesas

Una vez creada la remesa bancaria, ésta aparecerá como Generada en la columna Estado en la pantalla de Remesas bancarias. Para indicar que se ha cobrado dicha remesa bancaria, bastará con pulsar con el botón derecho del ratón sobre la línea de la remesa bancaria y seleccionar la opción Cobrar remesa:

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Acto seguido, se abrirá un mensaje de aviso pidiéndole que confirme si desea marcar dicha remesa bancaria como cobrada. Pulse para continuar. La remesa aparecerá como Cobrada:

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Las facturas incluidas pertenecientes a dicha remesa bancaria indicada como Cobrada cambiarán su situación a Cobrada total.

 

Modificar remesa

Para modificar una remesa bancaria, seleccione la línea de la remesa bancaria que desee modificar y pulse el botón Modificar o bien pulse el botón derecho del ratón sobre la misma y seleccione la opción Modificar remesa:

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A continuación, se abrirá una pequeña pantalla en la que se le ofrece la posibilidad de cambiar los siguientes datos: la fecha de proceso, la fecha de cargo de la remesa y el Banco empresa asociado a la misma. Por último, también dispone de un espacio libre en el que anotar las Observaciones pertinentes.

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Pulse Aceptar o la tecla F12 para guardar las modificaciones realizadas.

Añadir o quitar recibos a una remesa

Para añadir o quitar recibos a una remesa  bancaria ya generada, seleccione la línea de la misma y pulse los botones Añadir o Quitar según sus necesidades, situados en la parte inferior de la pantalla:

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Añadir

Se abrirá la pantalla Selección de recibos en la que deberá buscar los recibos que desee añadir a dicha remesa bancaria. Para ello, puede hacer uso de los criterios de búsqueda, especificando la serie de los recibos, el cliente y las fechas de vencimiento entre las que están comprendidas los recibos a añadir:

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Por último, selecciónelos marcando la casilla correspondiente a la línea del vencimiento y pulse el botón Aceptar situado en la parte superior. Tenga en cuenta la información especificada en la leyenda señalada en la imagen:

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Quitar

Para quitar un recibo, bastará con pulsar el botón Quitar. A continuación, le aparecerá un mensaje de aviso en el que deberá confirmar que desea quitar el recibo seleccionado. Pulse para quitar el recibo definitivamente.

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Generar fichero XML

Para generar el fichero XML de una remesa bancaria ya generada, pulse el botón Generar fichero situado en el menú superior de la pantalla o pulse el botón derecho del ratón sobre la línea de la remesa bancaria deseada y seleccione la opción Generar fichero:

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A continuación, se abrirá una pequeña pantalla llamada Generar cuaderno bancario.

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En ella, deberá especificar los siguientes datos:

Fecha de cargo

  • Cargarlos todos el día: mediante esta opción indica que todos los recibos de la remesa bancaria sean cargados a la vez el día que usted especifique.
  • Cargar el día de su vencimiento: mediante esta opción los recibos correspondientes a la remesa bancaria serán cargados en función del día de su vencimiento.

Anticipar cobro

Marque esta opción si desea que su banco le anticipe el cobro de los mismos.

En la parte inferior, ActivaERP le señala el importe total de la suma de los recibos de la remesa y el número de la misma. Finalmente, pulse el botón Generar o la tecla F12 de su teclado para generar el archivo XML.

Imprimir

Para imprimir una remesa bancaria, seleccione la línea correspondiente y pulse el botón Imprimir situado el menú principal o bien, pulse el botón derecho del ratón sobre la misma y seleccione la opción Imprimir remesa:

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A continuación, se abrirá la pantalla con los parámetros de impresión correspondientes. A través de esta pantalla, puede:

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  • Enviar a la impresora: esta opción envía directamente el documento a su impresora.
  • Enviar por correo electrónico: esta opción abre la pantalla de envío de correos electrónicos. Pulse Enviar o la tecla F12 para efectuar el envío.
  • Guardar pdf: para guardar el documento en su equipo en formato pdf.

Por último, también puede pulsar el botón Vista previa o la tecla F9 de su teclado para obtener una previsualización del documento. Consulte el apartado Opciones de Vista Previa para sacarle el máximo rendimiento a esta opción.

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Contacte con nuestro equipo para la configuración de un formato de impresión más personalizado.

 

Eliminar remesa

Para eliminar una remesa bancaria ya generada, seleccione la línea de la remesa bancaria y pulse el botón Eliminar situado en el menú principal, o pulse el botón derecho del ratón sobre la misma y seleccione la opción Eliminar remesa:

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A continuación, aparecerá un mensaje de aviso en el que se le pide que confirme la eliminación de la misma. Además, le recuerda que todos los recibos comprendidos dentro de la remesa bancaria pasarán a estar como Pendientes de cobro.

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ActivaERP también permite le eliminar remesas bancarias ya cobradas:

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Pulse para eliminar definitivamente la remesa bancaria.

Otras opciones: ver factura de cliente

Finalmente, puede consultar la factura de los recibos incluidos en las remesas bancarias seleccionando el recibo a consultar y pulsando el botón derecho del ratón sobre el mismo para seleccionar la opción Ver factura de cliente:

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A continuación, ActivaERP abrirá la factura en una nueva pantalla.

 

 

 

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