La sección Formas de Pago gestiona el registro de las formas de cobro y pago, vencimientos y Cuentas Contables vinculadas.
Formas de pago
En este apartado usted podrá:
- Crear múltiples formas de pago: transferencias, contado, tarjetas, etc.
- Asociar formas de pago a Cuentas Contables y Cajas previamente configuradas en ActivaERP.
ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Acceso a Formas de Pago
Acceso a Formas de Pago
La pantalla Formas de Pago gestiona todas las modalidades de pago asociadas a las transacciones de su negocio. Para acceder a la misma seleccione la pestaña Tablas (1) y acto seguido pulse el botón Formas de pago (2) situado en la sección Comunes del menú principal:
La pantalla Formas de Pago consta de numerosos campos para introducir datos:
- Código: Puede ser con letras y números.
- Descripción: La descripción de la forma de pago, por ejemplo: Transferencia, Contado, Tarjeta, etc.
Pestaña Configuración
- Vencimientos: número de vencimientos de la factura, como mínimo debe ser 1.
- Desplazamiento: los días de plazo entre la fecha de la factura y el primer vencimiento. Por ejemplo, en el caso de una Transferencia 30 días, el desplazamiento serían 30 días.
- Intervalo: días entre un pago y otro pago en el caso de un cobro dividido en varios plazos. Por ejemplo, en el caso de una Transferencia en 30 y 60 días, el intervalo sería de 30 días.
- Porcentaje Entrada: Porcentaje del importe del primer vencimiento.
- Banco Empresa: El banco de empresa vinculado a esta forma de pago. Para cumplimentar este campo, debe tener un Banco de Empresa correctamente configurado. Consulte el apartado Bancos de la Empresa para más información.
- Caja: La caja vinculada a esta forma de pago. Para cumplimentar este campo, debe tener una Caja correctamente configurada. Consulte el apartado Cajas para más información.
Es indispensable indicar un banco de empresa o una caja si se dispone del módulo de contabilidad en ActivaERP. Además, también es fundamental que el banco de empresa o la caja indicadas tengan correctamente asignada una cuenta contable.
Pestaña Financiación
- Financiación: para habilitar la posibilidad de financiación del cobro.
- Reembolso: si el cobro es susceptible de ser reembolsado.
- Remesable: indique si la forma de pago puede ser remesable o no. Las formas de pago que seleccione como remesables se habilitarán directamente en el apartado Cartera > Remesas bancarias de ActivaERP.
- Transferencia: marcando esta opción se indica que la forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria.
Pestaña Finanzas
- Cuenta: introduzca la cuenta contable asociada a esta forma de pago.
La contabilización de los cobros y pagos se realiza a la cuenta asociada al Banco de Empresa o Caja por defecto. Esta opción está preparada para casos especiales a petición del cliente. Para más información consulte el apartado Plan Contable.
Pestaña Observaciones:
Se habilita un espacio de texto en blanco en el que poder anotar observaciones referentes a la forma de pago.
Crear una Forma de Pago
Para crear una forma de pago en primer lugar, pulse el botón Nuevo situado en la parte superior de la pantalla Formas de pago:
Acto seguido, se habilitarán los campos para su personalización. Una vez completados, pulse el botón Guardar.
A continuación le mostramos cómo configurar las formas de pago más comunes:
Formas de Pago Más Comunes
Contado
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto el número 4.
- Descripción: CONTADO
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 1
- Desplazamiento: 0
- Intervalo: 0
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que el apartado Banco Empresa esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: Seleccione la Caja que tenga configurada. Para más información, consulte Cajas.
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: NO
Tarjeta
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto la letra T.
- Descripción: TARJETA
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 1
- Desplazamiento: 0
- Intervalo: 0
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: Seleccione la Caja que tenga configurada. Para más información, consulte Cajas.
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: NO
Transferencia
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto los números 123456.
- Descripción: TRANSFERENCIA
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 1
- Desplazamiento: 0
- Intervalo: 0
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: <Sin Caja>
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: NO
Transferencia 30 días
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto el código TRAN30.
- Descripción: TRANSFERENCIA 30 DÍAS
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 1
- Desplazamiento: 30
- Intervalo: 0
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: <Sin Caja>
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: NO
Transferencia 30 y 60
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto el número 60.
- Descripción: TRANSFERENCIA 30 Y 60
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 2
- Desplazamiento: 0
- Intervalo: 30
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: <Sin Caja>
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: NO
Transferencia 30, 60 y 90
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto el número 90.
- Descripción: TRANSFERENCIA 30, 60 Y 90
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 3
- Desplazamiento: 0
- Intervalo: 30
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: <Sin Caja>
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: NO
Recibo domiciliado 45 días
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto el número 45.
- Descripción: RECIBO DOMICILIADO 45 DÍAS
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 1
- Desplazamiento: 45
- Intervalo: 0
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: <Sin Caja>
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: SÍ
Giro Bancario
- Código: ponga el que sea más conveniente para usted. Para el ejemplo hemos puesto GBAN.
- Descripción: GIRO BANCARIO
- 1- Configuración:
- Vencimientos: 1
- Desplazamiento: 0
- Intervalo: 0
- Porcentaje Entrada: 0,00
- Banco Empresa: El Banco de Empresa que tenga configurado. Para más información, consulte Bancos de la Empresa.
Es imprescindible que este apartado esté completado si dispone del módulo de contabilidad para que cuando se genere el correspondiente asiento contable se asigne la contrapartida de cobro o pago correspondiente a la forma de pago indicada en la factura (tanto de gastos como de ingresos).
- Caja: <Sin Caja>
- 2- Financiación:
- Financiación: 0,00
- Reembolso: NO
- Remesable: SÍ
Modificar una Forma de Pago
Para modificar una forma de pago sitúese primero en la forma de pago que desea modificar. A continuación, pulse el botón Modificar que se encuentra en la parte superior de la pantalla Formas de pago:
Observe como todos los campos vuelven a estar disponibles para su edición, una vez haya modificado los datos deseados, pulse Guardar para cambiarlos definitivamente.
Asociar archivos adjuntos a una Forma de Pago
Mediante la herramienta de adjuntar archivos adjuntos de ActivaERP podrá adjuntar documentos relacionados con la forma de pago directamente dentro de su registro correspondiente. Se accede mediante el icono de adjuntar o clip situado en la parte superior de la pantalla de Formas de pago. Para más información acerca de sus ventajas consulte el apartado Sistema de Gestión Documental (DMS).
Generar un listado de todos los registros de Forma de Pago creados
Para generar un listado de los registros de Forma de Pago disponibles pulse el icono de listado situado en la parte superior de la pantalla. A continuación, configure los parámetros para la elaboración del listado. Para más información, consulte el apartado Listados de Business Intelligence.
Eliminar una Forma de Pago
Para eliminar una forma de pago pulse el icono de Eliminar situado en la parte superior de la pantalla de Formas de pago. A continuación, le aparecerá un mensaje de aviso pidiéndole que confirme si realmente desea borrar el registro activo. Pulse Sí para eliminarlo de manera definitiva.
Al eliminar una forma de pago se modifican automáticamente los documentos ya generados con dicha forma de pago, quedando el campo en cuestión incompleto. Desde ActivaERP le recomendamos que modifique la descripción de la forma de pago antes de eliminarla, por lo menos hasta que tenga la certeza de haber modificado todos los registros asociados a la misma. Le sugerimos añadir "no utilizar" en la descripción de esta forma "Nombre de la forma de pago + NO UTILIZAR" para evitar confusiones.
Prioridad de aplicación de las Formas de Pago
Las formas de pago especificadas en los distintos apartados de ActivaERP habilitados para ello seguirán el siguiente orden de preferencia:
De esta manera, lo especificado en la pantalla Unidades de Servicio tendrá preferencia de aplicación en lo especificado en el Enlace serie-cliente y así sucesivamente con lo especificado en el registro del Cliente.